Fondens avkastning kommer gå till andelsägarna under hela avvecklingstiden. NAV beräknas som tidigare, värdeökningar eller värdeminskningar påverkar NAV-kursen och således fondandelsägarens värde. Fondens årliga utdelning i form av nya vinstandelar vid en eventuell överavkastning kommer, givet fondens avveckling, att utgå och istället betalas ut pro rata till fondens andelsägare.